Bezpośrednie połączenie z kontem bankowym w Firmao

W Firmao możesz bezpośrednio połączyć swoje konto bankowe za pomocą platformy Kontomatik. Dzięki temu faktury będą automatycznie oznaczane jako „Opłacone”, a w module Płatności zobaczysz przelewy i saldo konta. Integracja zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Ważne! Poniższa instrukcja jest przeznaczona jedynie dla użytkowników z licencją Professional, Enterprise lub Supreme.

Wskazówka: Dla licencji Professional księgowanie transakcji odbywa się o godzinie 18:00.
Dla licencji Enterprise oraz Supreme księgowanie odbywa się 3 razy dziennie o godzinach: 12:30, 16:00 oraz 18:30.

Jak połączyć konto bankowe z kontem Firmao?

Kliknij awatar w prawym górnym rogu, a następnie z listy rozwijanej wybierz „Ustawienia firmy”.

Pojawi się okno z modułami dostępnymi w systemie Firmao. Po prawej stronie kliknij kafelek „Połączenie z kontem bankowym”.

Po zaznaczeniu powyższego kafelka, w lewym panelu ustawień firmy pojawi się zakładka „Integracja z bankiem”. Kliknij ją, a następnie kliknij przycisk „Dodaj konto bankowe” w lewym górnym rogu okna.

Wybierz swój bank z dostępnych opcji.

Po wybraniu banku wpisz swój adres e-mail oraz zaznacz wymagane zgody. Następnie kliknij „Kontynuuj”.

Następnym krokiem jest autoryzacja w banku. Kliknij „Kontynuuj”, aby otworzyć stronę banku, zalogować się do systemu i potwierdzić udostępniane dane.

Po autoryzacji wybierz, które konta bankowe chcesz podłączyć. Następnie w polu „Podłączone konta bankowe” pojawi się nazwa podłączonego banku oraz termin ważności dostępu.

Widok płatności w systemie Firmao

Ważne! Tylko użytkownicy posiadający uprawnienia administratora całego systemu, administratora działu sprzedaży oraz dyrektora firmy mają dostęp do Płatności.

W menu głównym kliknij pozycję „Płatności”. W niej znajdziesz informacje na temat ostatnich płatności takie jak:

• tytuł przelewu,
• kwota przelewu,
• opis przelewu,
• data przelewu,
• data księgowania,
• data utworzenia płatności w systemie.

W prawym górnym rogu znajdziesz informacje na temat salda swoich podpiętych kont.