Bezpośrednie połączenie z kontem bankowym w Firmao

W Firmao możesz bezpośrednio połączyć swoje konto bankowe za pomocą platformy Kontomatik. Dzięki temu faktury będą automatycznie oznaczane jako „Opłacone”, a w module Płatności zobaczysz przelewy i saldo konta. Integracja zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Ważne! Poniższa instrukcja jest przeznaczona jedynie dla użytkowników z licencją Professional, Enterprise lub Supreme.

Wskazówka: Dla licencji Professional księgowanie transakcji odbywa się o godzinie 18:00.
Dla licencji Enterprise oraz Supreme księgowanie odbywa się 3 razy dziennie o godzinach: 12:30, 16:00 oraz 18:30.

 

Jak połączyć konto bankowe z kontem Firmao?

Wskazówka: Przy pierwszym połączeniu integracji do systemu pobierane są wszystkie płatności przychodzące z bieżącego miesiąca. Pierwsze płatności zostaną pobrane dopiero po pierwszej synchronizacji, której termin zależy od posiadanej licencji (zgodnie z podanymi wyżej godzinami księgowania). Integracja obsługuje przy tym wyłącznie przelewy przychodzące.

Kliknij awatar w prawym górnym rogu, a następnie z listy rozwijanej wybierz „Ustawienia firmy”.

 

Pojawi się okno z modułami dostępnymi w systemie Firmao. Po prawej stronie kliknij kafelek „Połączenie z kontem bankowym”.

 

Po zaznaczeniu powyższego kafelka, w lewym panelu ustawień firmy pojawi się zakładka „Integracja z bankiem”. Kliknij ją, a następnie kliknij przycisk „Dodaj konto bankowe” w lewym górnym rogu okna.

 

Wybierz swój bank z dostępnych opcji.

 

Po wybraniu banku wpisz swój adres e-mail oraz zaznacz wymagane zgody. Następnie kliknij „Kontynuuj”.

 

Następnym krokiem jest autoryzacja w banku. Kliknij „Kontynuuj”, aby otworzyć stronę banku, zalogować się do systemu i potwierdzić udostępniane dane.

 

Po autoryzacji wybierz, które konta bankowe chcesz podłączyć. Następnie w polu „Podłączone konta bankowe” pojawi się nazwa podłączonego banku oraz termin ważności dostępu.

 

Dodatkowe opcje integracji

W zakładce „Integracja z bankiem” dostępne są również dodatkowe opcje, które zaczynają działać po podłączeniu konta. 

Zaznaczenie opcji „Konwertuj automatycznie proformy do faktur i wysyłaj w wiadomości e-mail” sprawia, że proformy są automatycznie przekształcane w faktury i wysyłane do klienta w wiadomości e-mail.

Ważne! Przy włączonej kolejce magazynowej stan magazynowy nie może być ujemny. Jeśli konwersja faktury spowodowałaby ujemny stan, operacja zostanie anulowana.

Opcja „Wysyłaj e-maile o niedopłacie” automatycznie wysyła do klienta wiadomość e-mail, gdy płatność powiązana z wpłatą jest niższa niż kwota faktury.

 

Widok płatności w systemie Firmao

Ważne! Tylko użytkownicy posiadający uprawnienia administratora całego systemu, administratora księgowości oraz dyrektora firmy mają dostęp do Płatności.

W menu głównym kliknij pozycję „Płatności”. W niej znajdziesz informacje na temat ostatnich płatności takie jak:

• tytuł przelewu,
• kwota przelewu,
• opis przelewu,
• data przelewu,
• data księgowania,
• data utworzenia płatności w systemie.

 

W prawym górnym rogu znajdziesz informacje na temat salda swoich podpiętych kont.

Ważne! Tylko użytkownicy posiadający uprawnienia administratora całego systemu mają dostęp do salda w zakładce Płatności.

Na liście płatności znajdziesz również pole wyboru „Zrobiona”. Jego zaznaczenie ma charakter wyłącznie informacyjny i pozwala oznaczyć płatności, które uznajesz za rozliczone.

Zaznaczenie pola „Wyklucz” sprawia, że płatności przychodzące z danego numeru rachunku, pobierane w przyszłości, nie będą brane pod uwagę podczas powiązywania z fakturami. Płatności te będą jednak nadal pobierane do systemu.

 

Powiązanie płatności z fakturą

System automatycznie powiązuje pobraną płatność z fakturą, jeżeli tytuł przelewu zawiera numer faktury, a kwota przelewu jest zgodna z kwotą faktury. Powiązana faktura zostaje wówczas oznaczona jako „Opłacona”.

Płatność możesz również powiązać z fakturą ręcznie. W tym celu otwórz wybraną płatność w zakładce „Płatności”, a następnie w polu „Faktura” wskaż dokument, z którym płatność ma zostać powiązana.

Ważne! Z płatnością można powiązać wyłącznie fakturę, której kwota jest niższa lub równa kwocie przelewu.